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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 676.00 | 814.00 | 3 490.00 |
AP Constructions | | 1 026.00 | -1 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 284.00 | 415.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442.00 | 12 630.00 | 1 812.00 | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 947.00 | 17 615.00 | 8 332.00 | 25 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 032.00 | 17 615.00 | 67 417.00 | 85 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DH Report à nouveau | -9 757.00 | -29 240.00 | | -9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | 19 483.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 21 891.00 | 21 233.00 | | 21 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | 156.00 | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 1 518.00 | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 17 591.00 | | 13 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216.00 | | |
EA Autres dettes | 417.00 | 247.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 526.00 | 19 728.00 | | 45 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 417.00 | 40 961.00 | | 67 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 622.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 622.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -622.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 033.00 | 197 090.00 | | 159 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 375.00 | 177 607.00 | | 158 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | 19 483.00 | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 214.00 | | 5 912.00 | 20 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 25 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 16 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | | 912.00 | 15 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 5 000.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 433.00 | 1 182.00 | | 16 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 1 182.00 | | 13 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |