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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 424.00 | 448.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 45 021.00 | 8 315.00 | 36 706.00 | 45 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 307.00 | 97 314.00 | 33 993.00 | 131 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 252.00 | 88 675.00 | 35 577.00 | 124 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 129.00 | 195 728.00 | 127 401.00 | 323 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 817.00 | 195 728.00 | 313 089.00 | 508 817.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 914.00 | 4.00 | | 21 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 544.00 | 63 910.00 | | 58 544.00 |
DL TOTAL (I) | 87 057.00 | 70 514.00 | | 87 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 17 158.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 766.00 | 68 334.00 | | 49 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 96 404.00 | | 80 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 012.00 | 74 302.00 | | 87 012.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 878.00 | | 4 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 032.00 | 262 739.00 | | 226 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 089.00 | 333 252.00 | | 313 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 032.00 | 258 400.00 | | 226 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 385.00 | | 24 273.00 | 299 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 323 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 300 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 836.00 | | 24 273.00 | 276 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 657.00 | 17 600.00 | 529.00 | 178 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 230.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 463.00 | 17 370.00 | 529.00 | 177 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 602.00 | 74 002.00 | 8 600.00 | 82 602.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |