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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 552.00 | 64 709.00 | 6 843.00 | 71 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 988.00 | 33 213.00 | 6 775.00 | 39 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 590.00 | 97 922.00 | 253 669.00 | 351 590.00 |
BT Marchandises | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 258.00 | 97 922.00 | 353 337.00 | 451 258.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 749.00 | 129 790.00 | | 143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 011.00 | 13 959.00 | | 40 011.00 |
DL TOTAL (I) | 194 760.00 | 154 749.00 | | 194 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 500.00 | 83 678.00 | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 1 797.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 139.00 | 87 586.00 | | 63 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 764.00 | 27 784.00 | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 577.00 | 200 846.00 | | 158 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 337.00 | 355 595.00 | | 353 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 718.00 | 132 346.00 | | 123 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 736.00 | | | 360 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 351 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 111 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 972.00 | 7 044.00 | 9 094.00 | 99 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 972.00 | 7 044.00 | 9 094.00 | 99 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 500.00 | 33 641.00 | 34 859.00 | 68 500.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 577.00 | 123 718.00 | 34 859.00 | 158 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 8 344.00 | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | 5 574.00 | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 60 640.00 | 61 736.00 | | 60 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 339.00 | 27 576.00 | | 27 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 1 987.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 274.00 | 10 331.00 | | 8 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 323.00 | 81 350.00 | | 76 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 141.00 | 73 671.00 | | 70 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 846.00 | 94 885.00 | | 93 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |