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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 691.00 | 304.00 | 4 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 296.00 | 4 791.00 | 10 505.00 | 15 296.00 |
BP En cours de production de services | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
BZ Autres créances | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CF Disponibilités | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 574.00 | | 357 574.00 | 357 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 871.00 | 4 791.00 | 368 079.00 | 372 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 140 227.00 | 127 853.00 | | 140 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 873.00 | 42 374.00 | | 24 873.00 |
DL TOTAL (I) | 173 570.00 | 178 697.00 | | 173 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 686.00 | 114 843.00 | | 145 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | 28 123.00 | | 28 069.00 |
EA Autres dettes | 20 754.00 | 9 132.00 | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 509.00 | 152 097.00 | | 194 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 079.00 | 330 794.00 | | 368 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 509.00 | 152 097.00 | | 194 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296.00 | | 10 000.00 | 5 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 10 000.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 460.00 | | 4 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 460.00 | | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 744.00 | 235 744.00 | | 235 744.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 509.00 | 194 509.00 | | 194 509.00 |