| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 24 124.00 | 18 119.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 749.00 | 34 329.00 | 111 420.00 | 145 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 819.00 | 9 397.00 | 419 422.00 | 428 819.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 859.00 | 9 397.00 | 576 463.00 | 585 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 609.00 | 43 726.00 | 687 883.00 | 731 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 199 657.00 | 176 819.00 | | 199 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 679.00 | 62 838.00 | | 93 679.00 |
DL TOTAL (I) | 334 036.00 | 280 357.00 | | 334 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 510.00 | 94 749.00 | | 79 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 501.00 | 20 103.00 | | 20 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 939.00 | 75 292.00 | | 118 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 454.00 | 151 711.00 | | 133 454.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 16 463.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 847.00 | 358 318.00 | | 353 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 883.00 | 638 675.00 | | 687 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 847.00 | 338 808.00 | | 353 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 681.00 | | 717 681.00 | 717 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 681.00 | | 717 681.00 | 717 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 125.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -125.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 748.00 | 19 802.00 | | 31 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 968.00 | 592 378.00 | | 756 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 290.00 | 529 540.00 | | 663 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 679.00 | 62 838.00 | | 93 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 583.00 | | 18 974.00 | 143 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 10 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 808.00 | 145 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 540.00 | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | | 18 415.00 | 40 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | 559.00 | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 327.00 | 15 759.00 | 15 757.00 | 34 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122.00 | 15 759.00 | 15 757.00 | 24 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
VW T.V.A. | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |