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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 10 427.00 | 4 946.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 633.00 | 10 427.00 | 5 206.00 | 15 633.00 |
BT Marchandises | 227 268.00 | | 227 268.00 | 227 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 410.00 | | 385 410.00 | 385 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 514.00 | 10 427.00 | 395 087.00 | 405 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 916.00 | -432 924.00 | | -363 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | 69 007.00 | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | -327 463.00 | -341 916.00 | | -327 463.00 |
DP Provisions pour risques | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 028.00 | 40 120.00 | | 58 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 691.00 | 529 423.00 | | 419 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | 56 313.00 | | 55 573.00 |
EA Autres dettes | 184 785.00 | 119 847.00 | | 184 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 079.00 | 745 704.00 | | 718 079.00 |
ED (V) | | 363.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 087.00 | 404 151.00 | | 395 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 079.00 | 745 704.00 | | 718 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 2 346.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 2 346.00 | | 8 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 691.00 | 419 691.00 | | 419 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 785.00 | 184 785.00 | | 184 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 704.00 | 75 444.00 | 260.00 | 75 704.00 |
VW T.V.A. | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 079.00 | 718 079.00 | | 718 079.00 |