| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 927 143.00 | | 2 927 143.00 | 2 927 143.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 200.00 | | 2 927 200.00 | 2 927 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 201.00 | | 2 927 201.00 | 2 927 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 700.00 | -512 429.00 | | -490 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | 21 729.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | -432 451.00 | -453 700.00 | | -432 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 952.00 | 3 740 578.00 | | 3 791 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 17 366.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | 3 339 961.00 | 3 302 050.00 | | 3 339 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 652.00 | 3 319 531.00 | | 3 359 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 201.00 | 2 865 831.00 | | 2 927 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 335.00 | 60 329.00 | | 58 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 085.00 | 38 600.00 | | 37 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 250.00 | 21 729.00 | | 21 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 976 146.00 | 2 976 146.00 | | 2 976 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 374 858.00 | 3 374 858.00 | | 3 374 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 146.00 | 2 976 146.00 | | 2 976 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 236.00 | 3 398 236.00 | | 3 398 236.00 |