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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 734.00 | 15 014.00 | 1 720.00 | 16 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 055.00 | 17 864.00 | 11 191.00 | 29 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 847.00 | 33 816.00 | 306 031.00 | 339 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 731.00 | | 271 731.00 | 271 731.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 927.00 | | 435 927.00 | 435 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 774.00 | 33 816.00 | 741 958.00 | 775 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 948.00 | | | 521 948.00 |
DH Report à nouveau | -30 071.00 | | | -30 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DL TOTAL (I) | 536 208.00 | | | 536 208.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 958.00 | | | 741 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 628.00 | 7 331.00 | 3 143.00 | 29 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 7 331.00 | 3 143.00 | 28 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 967.00 | 305 967.00 | | 305 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 087.00 | 305 967.00 | 3 120.00 | 309 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 132.00 | 163 132.00 | | 163 132.00 |