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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 11 732.00 | 338.00 | 12 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 337.00 | 17 579.00 | 3 757.00 | 21 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 118.00 | 17 579.00 | 242 538.00 | 260 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 758.00 | 106 579.00 | | 99 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | -6 821.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 105 287.00 | 101 408.00 | | 105 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 14 471.00 | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 114.00 | 24 562.00 | | 45 114.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 575.00 | 9 319.00 | | 64 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 252.00 | 48 352.00 | | 137 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 538.00 | 149 759.00 | | 242 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 252.00 | 48 352.00 | | 137 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 103.00 | | 173 103.00 | 173 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 103.00 | | 173 103.00 | 173 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 139.00 | 14 296.00 | | 18 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 250.00 | 121 713.00 | | 191 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 371.00 | 128 534.00 | | 187 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879.00 | -6 821.00 | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 683.00 | | 16 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 683.00 | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |