| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 13 928.00 | 14 271.00 | 28 200.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 200.00 | 13 928.00 | 27 271.00 | 41 200.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | 261.00 | 11 180.00 | 11 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 380.00 | 261.00 | 29 119.00 | 29 380.00 |
110 Total général Actif | 70 580.00 | 14 189.00 | 56 391.00 | 70 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |