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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 13 705.00 | 2 512.00 | 16 217.00 |
AH Fonds commercial | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 090.00 | 25 810.00 | 20 280.00 | 46 090.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 752.00 | 39 514.00 | 77 237.00 | 116 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 147.00 | 30 198.00 | 136 950.00 | 167 147.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 209.00 | 30 198.00 | 159 011.00 | 189 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 961.00 | 69 712.00 | 236 249.00 | 305 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 726.00 | 82 828.00 | | 88 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 5 899.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 109 701.00 | 99 726.00 | | 109 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 019.00 | 30 214.00 | | 33 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 14 630.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 25 227.00 | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | 74 573.00 | | 55 525.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 1 985.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 547.00 | 146 629.00 | | 126 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 249.00 | 246 355.00 | | 236 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 547.00 | 146 629.00 | | 126 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 257.00 | | 8 295.00 | 110 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 255.00 | | 4 022.00 | 54 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | | 2 990.00 | 43 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 1 283.00 | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 7 445.00 | | 32 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 1 510.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | 5 935.00 | | 19 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 745.00 | | 39 548.00 | 69 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 745.00 | | 39 548.00 | 69 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 745.00 | | 39 548.00 | 69 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 130 471.00 | | | 130 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 614.00 | 197 614.00 | | 197 614.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |