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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 657.00 | 34 505.00 | 124 152.00 | 158 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 244.00 | 36 070.00 | 137 174.00 | 173 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 082.00 | | 485 082.00 | 485 082.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 785.00 | | 818 785.00 | 818 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 030.00 | 36 070.00 | 955 959.00 | 992 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 407.00 | | | 292 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
DL TOTAL (I) | 516 496.00 | | | 516 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 463.00 | | | 439 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 959.00 | | | 955 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 801.00 | | | 356 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 209.00 | | 969 209.00 | 969 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 209.00 | | 969 209.00 | 969 209.00 |
FM Production stockée | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 004.00 | | | 1 076 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 915.00 | | | 884 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 289.00 | | 37 956.00 | 135 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 266.00 | | 37 956.00 | 122 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 173.00 | 10 897.00 | | 25 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | 10 897.00 | | 25 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 485 082.00 | 485 082.00 | | 485 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 401.00 | 527 379.00 | 13 022.00 | 540 401.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 463.00 | 356 801.00 | 82 662.00 | 439 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
YT Sous‐traitance | 358 480.00 | | | 358 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 769.00 | | | 469 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |