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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 3 790.00 | 5 781.00 | 9 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 759.00 | 75 399.00 | 11 360.00 | 86 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 418.00 | 38 950.00 | 30 469.00 | 69 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 028.00 | 127 982.00 | 55 045.00 | 183 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 490.00 | 12 893.00 | 57 598.00 | 70 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
BT Marchandises | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 657.00 | 7 448.00 | 59 209.00 | 66 657.00 |
BZ Autres créances | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 125 421.00 | | 125 421.00 | 125 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 351.00 | 20 341.00 | 455 010.00 | 475 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 378.00 | 148 323.00 | 510 055.00 | 658 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 550.00 | 9 844.00 | 5 706.00 | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 110 923.00 | 127 066.00 | | 110 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | -16 143.00 | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 191 687.00 | 166 033.00 | | 191 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 137.00 | 210 707.00 | | 140 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 9 426.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 935.00 | 30 435.00 | | 35 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | 42 274.00 | | 51 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 508.00 | 72 917.00 | | 61 508.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | 13 542.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 369.00 | 379 301.00 | | 318 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 055.00 | 545 334.00 | | 510 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 730.00 | 332 199.00 | | 150 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 857.00 | | 11 673.00 | 189 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 1 730.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 18 296.00 | 183 028.00 | 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 156 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | 1 025.00 | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 324.00 | | 10 148.00 | 164 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 500.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 322.00 | 19 167.00 | 8 508.00 | 117 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 734.00 | 3 110.00 | | 6 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 897.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 696.00 | 15 161.00 | 8 508.00 | 107 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 12 893.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | 3 523.00 | 13 636.00 | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 061.00 | 16 416.00 | 25 136.00 | 29 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 061.00 | 16 416.00 | 25 136.00 | 29 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 416.00 | 25 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 024.00 | 8 321.00 | 12 878.00 | 140 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 434.00 | 150 730.00 | 12 878.00 | 282 434.00 |