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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 8 363.00 | 13 637.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 291.00 | 68 259.00 | 66 033.00 | 134 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 784.00 | 82 589.00 | 382 195.00 | 464 784.00 |
BT Marchandises | 226 948.00 | | 226 948.00 | 226 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 366.00 | | 271 366.00 | 271 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 150.00 | 82 589.00 | 653 561.00 | 736 150.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 25 585.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 20 083.00 | 33 285.00 | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | 5 568.00 | | 87 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 892.00 | 343 308.00 | | 335 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 908.00 | 104 222.00 | | 162 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | 44 010.00 | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 3 410.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 479.00 | 500 517.00 | | 633 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 561.00 | 533 802.00 | | 653 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 892.00 | | | 335 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 405.00 | | 775 405.00 | 775 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 405.00 | | 775 405.00 | 775 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 623.00 | 939 008.00 | | 785 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 240.00 | 913 423.00 | | 773 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | 25 585.00 | | 12 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 489.00 | | 61 295.00 | 403 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 662.00 | | 61 295.00 | 98 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 213.00 | 7 376.00 | | 75 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | 7 376.00 | | 72 911.00 |