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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 21.00 | 139.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 046.00 | 80 926.00 | 10 120.00 | 91 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 704.00 | 174 245.00 | 106 459.00 | 280 704.00 |
BT Marchandises | 60 647.00 | 8 008.00 | 52 639.00 | 60 647.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 452 863.00 | | 452 863.00 | 452 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 469.00 | 8 008.00 | 681 461.00 | 689 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 173.00 | 182 253.00 | 787 920.00 | 970 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 738.00 | 589 578.00 | | 628 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 39 159.00 | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 667 482.00 | 639 738.00 | | 667 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083.00 | 13 500.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 13 500.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 631.00 | 63 226.00 | | 61 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561.00 | 15 624.00 | | 15 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 33 492.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502.00 | 11 519.00 | | 7 502.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 099.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 355.00 | 125 960.00 | | 118 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 920.00 | 779 197.00 | | 787 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 859.00 | 125 960.00 | | 79 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 652.00 | | 241 652.00 | 241 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 652.00 | | 241 652.00 | 241 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 321.00 | 5 279.00 | | 5 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 16.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 16.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -16.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 7 179.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 074.00 | 249 037.00 | | 269 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 329.00 | 209 878.00 | | 241 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | 39 159.00 | | 27 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | | | 183.00 |