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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 112.00 | 143 180.00 | 16 932.00 | 160 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 616.00 | 143 180.00 | 207 436.00 | 350 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
084 Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
110 Total général Actif | 378 169.00 | 143 180.00 | 234 989.00 | 378 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 408.00 | | | 267 408.00 |
230 Autres produits | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
252 Charges sociales | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 156.00 | | | 305 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 781.00 | | | -28 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
294 Charges financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 616.00 | | | 346 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 435.00 | | | 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -435.00 | | | -435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |