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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 761.00 | 25 471.00 | 1 289.00 | 26 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 464.00 | 27 950.00 | 20 513.00 | 48 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 625.00 | 53 422.00 | 163 202.00 | 216 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 370.00 | 53 422.00 | 212 947.00 | 266 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 947.00 | | | 212 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 254.00 | | 393 254.00 | 393 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 254.00 | | 393 254.00 | 393 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 777.00 | | | 401 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 387.00 | | | 401 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | | | 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 793.00 | | 912.00 | 221 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 216 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 75 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 393.00 | | 912.00 | 80 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 106.00 | 2 395.00 | 6 080.00 | 57 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | 2 395.00 | 6 080.00 | 57 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932.00 | 14.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 926.00 | 19 526.00 | 5 400.00 | 24 926.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 617.00 | 75 700.00 | | 78 617.00 |