| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 886.00 | | 232 886.00 | 232 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 4 108.00 | 7 439.00 | 11 547.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 514.00 | 4 108.00 | 240 406.00 | 244 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
084 Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
110 Total général Actif | 329 558.00 | 4 108.00 | 325 450.00 | 329 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 302.00 | | | 334 302.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
242 Autres charges externes. | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
252 Charges sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
262 Autres charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 501.00 | | | 339 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 418.00 | | | -6 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 883.00 | | | 244 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |