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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 367.00 | | 2 089 367.00 | 2 089 367.00 |
BZ Autres créances | 302 956.00 | | 302 956.00 | 302 956.00 |
CF Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 663.00 | | 334 663.00 | 334 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 031.00 | | 2 424 031.00 | 2 424 031.00 |
CU Autres participations | 2 089 367.00 | | 2 089 367.00 | 2 089 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
DG Autres réserves | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
DH Report à nouveau | -273 710.00 | -64 354.00 | | -273 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 417.00 | -17 955.00 | | 328 417.00 |
DK Provisions réglementées | 12 493.00 | 11 896.00 | | 12 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 272.00 | 1 861 658.00 | | 1 999 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 623.00 | 500 321.00 | | 138 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 042.00 | 166 312.00 | | 265 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 758.00 | 666 633.00 | | 424 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 031.00 | 2 528 291.00 | | 2 424 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 758.00 | 666 633.00 | | 424 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -597.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 520.00 | 10 824.00 | | -6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 340.00 | 2 762.00 | | 352 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 923.00 | 20 717.00 | | 23 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 417.00 | -17 955.00 | | 328 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 368.00 | | | 2 089 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 368.00 | | | 2 089 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 896.00 | 597.00 | | 11 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 896.00 | 597.00 | | 11 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
VC Groupe et associés | 302 957.00 | 302 957.00 | | 302 957.00 |
VI Groupe et associés | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 957.00 | 302 957.00 | | 302 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 759.00 | 424 759.00 | | 424 759.00 |