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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 11 518.00 | 3 459.00 | 8 059.00 | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 996.00 | 43 260.00 | 15 736.00 | 58 996.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 115.00 | 47 519.00 | 30 597.00 | 78 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BZ Autres créances | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CF Disponibilités | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 312.00 | 47 519.00 | 237 793.00 | 285 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
DH Report à nouveau | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | 54 369.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 99 167.00 | 88 292.00 | | 99 167.00 |
DN Avances conditionnées | | 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 750.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 22 640.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 31 437.00 | | 47 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 542.00 | 111 092.00 | | 87 542.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 929.00 | 171 184.00 | | 135 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 793.00 | 262 174.00 | | 237 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 929.00 | 17 118.00 | | 135 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 815.00 | | 857 815.00 | 857 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 815.00 | | 857 815.00 | 857 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | 7 336.00 | | 5 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300.00 | 20 507.00 | | 19 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | 20 507.00 | | 39 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | 19 572.00 | | 10 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | 177.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 906.00 | 19 749.00 | | 18 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 260.00 | 758.00 | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 320.00 | 765 840.00 | | 905 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 445.00 | 711 471.00 | | 894 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 874.00 | 54 369.00 | | 10 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 125.00 | 1 333.00 | | 56 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 680.00 | | 17 276.00 | 230 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 840.00 | 78 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 540.00 | 70 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 879.00 | | 16 176.00 | 223 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 1 100.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 297.00 | 10 658.00 | 162 436.00 | 199 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 20.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 517.00 | 10 638.00 | 162 436.00 | 198 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 698.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 192.00 | 156 191.00 | 6 001.00 | 162 192.00 |
VW T.V.A. | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 5 748.00 | | 6 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | 5 000.00 | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 231 619.00 | 156 380.00 | | 231 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 968.00 | 22 440.00 | | 46 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 886.00 | 1 333.00 | | 235 886.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 524.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 755.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | 6 503.00 | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 397.00 | 146 302.00 | | 174 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 811.00 | 29 515.00 | | 45 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 613.00 | 191 344.00 | | 287 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |