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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 602.00 | | 406 602.00 | 406 602.00 |
AP Constructions | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 150.00 | 99 721.00 | 5 428.00 | 105 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 320.00 | 134 833.00 | 436 486.00 | 571 320.00 |
BT Marchandises | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 654.00 | 134 833.00 | 996 820.00 | 1 131 654.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
DL TOTAL (I) | 362 822.00 | | | 362 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
EA Autres dettes | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 998.00 | | | 633 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 820.00 | | | 996 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 905.00 | | 20 223.00 | 551 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 571 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 140 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 602.00 | | | 406 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 110.00 | | 2 960.00 | 138 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 17 263.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 337.00 | 2 304.00 | 808.00 | 133 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 337.00 | 2 304.00 | 808.00 | 133 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 617.00 | 12 261.00 | 8 355.00 | 20 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |