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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 3 605.00 | 1 574.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231.00 | 3 906.00 | 2 324.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 914.00 | 720.00 | 72 194.00 | 72 914.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 526.00 | 720.00 | 134 806.00 | 135 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 756.00 | 4 626.00 | 137 130.00 | 141 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DL TOTAL (I) | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 313.00 | | | 274 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223.00 | | 7.00 | 6 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 7.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 849.00 | | 3 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 849.00 | | 2 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269.00 | 1 013.00 | 256.00 | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 885.00 | 76 135.00 | 750.00 | 76 885.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 986.00 | 56 730.00 | 256.00 | 56 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 672.00 | | | 135 672.00 |