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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AP Constructions | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 5 303.00 | 579.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 315.00 | 23 083.00 | 9 232.00 | 32 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 654.00 | 39 231.00 | 6 026 423.00 | 6 065 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 871.00 | 17 462.00 | 307 408.00 | 324 871.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CF Disponibilités | 677 595.00 | | 677 595.00 | 677 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 671.00 | 17 462.00 | 1 370 208.00 | 1 387 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 324.00 | 56 693.00 | 7 396 631.00 | 7 453 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
CU Autres participations | 5 999 964.00 | | 5 999 964.00 | 5 999 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 622 200.00 | | | 4 622 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 692.00 | | | 2 022 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
DH Report à nouveau | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 331.00 | | | 6 795 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 964.00 | | | 591 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 300.00 | | | 601 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 631.00 | | | 7 396 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 300.00 | | | 601 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 695.00 | 591 099.00 | 1 644 794.00 | 1 053 695.00 |
FG Production vendue services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 574.00 | 591 099.00 | 1 659 674.00 | 1 068 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 333.00 | | | -64 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 866.00 | | | 1 664 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 191.00 | | | 1 649 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 161.00 | | | 6 066 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 6 065 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 16 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 189.00 | | | 6 000 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 754.00 | 4 476.00 | | 34 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | 4 476.00 | | 26 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | | 949.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | | 949.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 412.00 | | 949.00 | 18 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 964.00 | 591 964.00 | | 591 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 534.00 | 166.00 | 26 369.00 | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 178.00 | 357 809.00 | 26 369.00 | 384 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 300.00 | 601 300.00 | | 601 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 277.00 | | | 198 277.00 |
ST Autres comptes | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 779.00 | | | 211 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 986.00 | | | 322 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |