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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 7 829.00 | 1 906.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 188.00 | 20 273.00 | 21 916.00 | 42 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 706.00 | 167 447.00 | 36 259.00 | 203 706.00 |
BP En cours de production de services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 531.00 | 53 261.00 | 154 270.00 | 207 531.00 |
BZ Autres créances | 171 564.00 | 19 704.00 | 151 859.00 | 171 564.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 013.00 | 72 965.00 | 323 047.00 | 396 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 719.00 | 240 413.00 | 359 306.00 | 599 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 946.00 | 135 500.00 | 10 446.00 | 145 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 709.00 | 40 624.00 | | 45 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 398.00 | 5 086.00 | | -124 398.00 |
DL TOTAL (I) | 141 311.00 | 265 709.00 | | 141 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 502.00 | 107 333.00 | | 119 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 17 222.00 | | 16 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 082.00 | 103 121.00 | | 82 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 995.00 | 235 159.00 | | 217 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 306.00 | 500 869.00 | | 359 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 294.00 | |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 2 768.00 | | 13 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 112.00 | 3 797.00 | | 96 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 785.00 | -1 029.00 | | -82 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 653.00 | 572 099.00 | | 569 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 051.00 | 567 013.00 | | 694 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 398.00 | 5 086.00 | | -124 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 829.00 | | 1 662.00 | 298 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 525.00 | 147 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 785.00 | 203 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 51 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 122.00 | | 1 062.00 | 53 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 862.00 | | 600.00 | 241 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 6 472.00 | 2 260.00 | 27 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 6 472.00 | 2 260.00 | 23 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 207 531.00 | 140 144.00 | 67 387.00 | 207 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 586.00 | 40 863.00 | 59 723.00 | 100 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VP Divers | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 854.00 | 313 476.00 | 69 378.00 | 382 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 995.00 | 158 272.00 | 59 723.00 | 217 995.00 |