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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 191.00 | 90.00 | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | | 269.00 | -269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 21 926.00 | 10 284.00 | 32 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 158.00 | 187 720.00 | 171 438.00 | 359 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | 4 383.00 | 3 062.00 | 7 446.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 522.00 | 4 383.00 | 90 139.00 | 94 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 680.00 | 192 103.00 | 261 576.00 | 453 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 175.00 | 159 310.00 | 4 865.00 | 164 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DH Report à nouveau | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 605.00 | | | 231 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 605.00 | | | 231 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 387.00 | 3 697.00 | 523 083.00 | 519 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 387.00 | 3 697.00 | 523 083.00 | 519 387.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 922.00 | | | 555 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 486.00 | | | 554 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 910.00 | | 3 780.00 | 323 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | | 3 780.00 | 28 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 799.00 | 14 921.00 | | 172 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 525.00 | 10 785.00 | | 148 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 23.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 4 114.00 | | 18 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
VI Groupe et associés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 725.00 | 35 581.00 | 2 144.00 | 37 725.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 605.00 | 231 605.00 | | 231 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
ST Autres comptes | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 380.00 | | | 340 380.00 |