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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 439.00 | 560.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 150.00 | 9 439.00 | 91 710.00 | 101 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 495.00 | 1 997.00 | 43 498.00 | 45 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 524.00 | 1 997.00 | 55 526.00 | 57 524.00 |
110 Total général Actif | 158 674.00 | 11 437.00 | 147 237.00 | 158 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
230 Autres produits | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
252 Charges sociales | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 998.00 | | | 998.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 998.00 | | | 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |