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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 210.00 | 6 739.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 333 275.00 | 330 441.00 | 2 833.00 | 333 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 737.00 | 155 872.00 | 8 864.00 | 164 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 465.00 | 41 410.00 | 23 054.00 | 64 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 593.00 | 527 935.00 | 51 657.00 | 579 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BT Marchandises | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BZ Autres créances | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 382 241.00 | | 382 241.00 | 382 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 909.00 | | 595 909.00 | 595 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 502.00 | 527 935.00 | 647 566.00 | 1 175 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
DL TOTAL (I) | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 783.00 | | | 353 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 783.00 | | | 345 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 553.00 | | 2 398 553.00 | 2 398 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 553.00 | | 2 398 553.00 | 2 398 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 999.00 | | | 2 412 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 616.00 | | | 2 261 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 207.00 | | 12 429.00 | 572 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 579 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 562 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 492.00 | | 5 429.00 | 561 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | 50.00 | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 002.00 | 11 769.00 | 2 835.00 | 519 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 002.00 | 11 558.00 | 2 835.00 | 519 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 014.00 | 12 014.00 | 8 000.00 | 20 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 841.00 | 87 741.00 | 5 100.00 | 92 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 784.00 | 345 784.00 | 8 000.00 | 353 784.00 |