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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 636.00 | 42 513.00 | 133 122.00 | 175 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 959.00 | 206 671.00 | 157 288.00 | 363 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 813.00 | 230 964.00 | 111 849.00 | 342 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 721.00 | 480 149.00 | 402 571.00 | 882 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BN En cours de production de biens | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BT Marchandises | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 810.00 | | 268 810.00 | 268 810.00 |
BZ Autres créances | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CF Disponibilités | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 429.00 | | 642 429.00 | 642 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 150.00 | 480 149.00 | 1 045 000.00 | 1 525 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DL TOTAL (I) | 437 551.00 | | | 437 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 448.00 | | | 607 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 058.00 | | 134 198.00 | 864 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 535.00 | 882 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 535.00 | 882 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 747.00 | | 134 198.00 | 863 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 765.00 | 184 113.00 | 89 729.00 | 385 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 765.00 | 184 113.00 | 89 729.00 | 385 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 788.00 | -9 788.00 | | -9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 268 810.00 | 268 810.00 | | 268 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 030.00 | 115 415.00 | 190 615.00 | 306 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 463.00 | 354 152.00 | 311.00 | 354 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 330.00 | 393 715.00 | 190 615.00 | 584 330.00 |