| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 3 033.00 | 1 645.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 668.00 | 8 823.00 | 5 845.00 | 14 668.00 |
BT Marchandises | 120 183.00 | 9 696.00 | 110 486.00 | 120 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 696 597.00 | | 696 597.00 | 696 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 387.00 | 9 696.00 | 840 690.00 | 850 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 055.00 | 18 520.00 | 846 535.00 | 865 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 289.00 | 578 587.00 | | 598 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | 19 702.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 640 930.00 | 609 289.00 | | 640 930.00 |
DP Provisions pour risques | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 711.00 | 128 846.00 | | 131 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 11 450.00 | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 22 434.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 17 324.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 518.00 | 830 054.00 | | 196 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 535.00 | 1 448 430.00 | | 846 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 518.00 | 830 054.00 | | 196 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 596.00 | | 3 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 596.00 | | 2 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 540.00 | | 87 844.00 | 97 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 540.00 | | 87 844.00 | 102 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 626.00 | | 87 844.00 | 111 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 807.00 | 18 607.00 | 4 200.00 | 22 807.00 |
VW T.V.A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 5 077.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 143.00 | 5 468.00 | | 8 143.00 |
ST Autres comptes | 35 362.00 | 54 610.00 | | 35 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 388.00 | 26 036.00 | | 22 388.00 |
YT Sous‐traitance | 21 376.00 | 35 061.00 | | 21 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 538.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 6 615.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 648.00 | 463 393.00 | | 340 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 903.00 | 494 286.00 | | 204 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 268.00 | 121 175.00 | | 87 268.00 |