| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842 800.00 | 393 542.00 | 8 449 258.00 | 8 842 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
BZ Autres créances | 1 195 692.00 | | 1 195 692.00 | 1 195 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 585.00 | | 1 450 585.00 | 1 450 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 385.00 | 393 542.00 | 9 899 843.00 | 10 293 385.00 |
CU Autres participations | 8 839 650.00 | 393 542.00 | 8 446 108.00 | 8 839 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 647 468.00 | 4 647 468.00 | | 4 647 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 070.00 | 910 070.00 | | 910 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 280.00 | -1 379 381.00 | | -1 133 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | 246 101.00 | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 928.00 | 4 424 259.00 | | 4 473 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 588.00 | | | 5 357 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 68 339.00 | | 15 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 717.00 | 69 082.00 | | 37 717.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 475 808.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 916.00 | 5 613 229.00 | | 5 425 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 843.00 | 10 037 488.00 | | 9 899 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 357 588.00 | | | 5 357 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 100.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 1 100.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -1 100.00 | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 445.00 | 450 435.00 | | 1 035 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 776.00 | 204 334.00 | | 985 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 669.00 | 246 101.00 | | 49 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587 766.00 | | 1 582 428.00 | 7 587 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 8 842 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 394.00 | 8 842 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560 372.00 | | 1 582 428.00 | 7 560 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 513.00 | | 495 513.00 | 495 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 903.00 | | 803 362.00 | 1 196 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 903.00 | | 803 362.00 | 1 196 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 195.00 | 227 195.00 | | 227 195.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 534.00 | 1 191 534.00 | | 1 191 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 357 588.00 | 5 357 588.00 | | 5 357 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 177.00 | 1 428 177.00 | | 1 428 177.00 |
VW T.V.A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 916.00 | 5 425 916.00 | | 5 425 916.00 |