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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 430.00 | 50 958.00 | 6 472.00 | 57 430.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 245.00 | 50 958.00 | 20 287.00 | 71 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
060 Stock marchandises | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
110 Total général Actif | 187 085.00 | 50 958.00 | 136 127.00 | 187 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 677.00 | 76 274.00 | | 41 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 756.00 | 51 382.00 | | 27 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 663.00 | 32 853.00 | | 56 663.00 |
222 Production stockée | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 799.00 | 160 513.00 | | 138 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | 38 720.00 | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | 23 961.00 | | 1 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 816.00 | 44 851.00 | | 40 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | -54 029.00 | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 75 092.00 | 69 941.00 | | 75 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 2 124.00 | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 910.00 | 9 383.00 | | 16 910.00 |
252 Charges sociales | 1 826.00 | 1 590.00 | | 1 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 717.00 | 5 851.00 | | 6 717.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 308.00 | 142 393.00 | | 147 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 509.00 | 18 120.00 | | -8 509.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 643.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | -308.00 | 1 915.00 | | -308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 2 512.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 029.00 | 13 050.00 | | -9 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |