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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 962.00 | 264.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 645.00 | 69 810.00 | 23 835.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 15 995.00 | 20 979.00 | 36 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 974.00 | 92 631.00 | 137 343.00 | 229 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
BZ Autres créances | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
CF Disponibilités | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 410.00 | 92 631.00 | 353 779.00 | 446 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 612.00 | 58 217.00 | | 97 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 39 396.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 108 601.00 | 105 862.00 | | 108 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877.00 | 13 248.00 | | 13 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 884.00 | 115 582.00 | | 177 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 697.00 | 52 467.00 | | 46 697.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 179.00 | 188 019.00 | | 245 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 780.00 | 293 881.00 | | 353 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 327.00 | 177 988.00 | | 238 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | 28.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 009.00 | | 17 964.00 | 212 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 655.00 | | 17 964.00 | 112 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 363.00 | 11 268.00 | | 81 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 299.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 836.00 | 10 969.00 | | 74 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 717.00 | 106 452.00 | 1 265.00 | 107 717.00 |