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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 142.00 | 3 537.00 | 33 604.00 | 37 142.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 418 500.00 | 43 774.00 | 374 726.00 | 418 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 435.00 | 21 450.00 | 266 984.00 | 288 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 526.00 | 68 762.00 | 3 148 764.00 | 3 217 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 335.00 | | 198 335.00 | 198 335.00 |
BZ Autres créances | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 139 748.00 | 64 919.00 | 3 074 829.00 | 3 139 748.00 |
CF Disponibilités | 237 796.00 | | 237 796.00 | 237 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 880.00 | 64 919.00 | 3 645 961.00 | 3 710 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 406.00 | 133 680.00 | 6 794 725.00 | 6 928 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 426 949.00 | | 2 426 949.00 | 2 426 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DG Autres réserves | 3 267 538.00 | 2 588 692.00 | | 3 267 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 451.00 | 678 846.00 | | 925 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790 189.00 | 4 864 738.00 | | 5 790 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 282.00 | 34 563.00 | | 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 397.00 | 23 125.00 | | 649 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 399.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 058.00 | 435 191.00 | | 239 058.00 |
EA Autres dettes | | 501 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 536.00 | 1 000 937.00 | | 1 004 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 725.00 | 5 865 674.00 | | 6 794 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 24 673.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 803.00 | 1 038 462.00 | | 1 295 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 352.00 | 359 616.00 | | 370 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 451.00 | 678 846.00 | | 925 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 204.00 | | | 2 979 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 985.00 | | | 553 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 078.00 | | | 2 388 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 377.00 | 23 384.00 | | 45 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | 21 616.00 | | 43 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 397.00 | 649 397.00 | | 649 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
UX Autres créances clients | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VP Divers | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 058.00 | 239 058.00 | | 239 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 647.00 | 333 336.00 | 215 310.00 | 548 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 536.00 | 917 917.00 | | 1 004 536.00 |