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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 371.00 | | 699 371.00 | 699 371.00 |
BZ Autres créances | 973 300.00 | | 973 300.00 | 973 300.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 992.00 | | 976 992.00 | 976 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 362.00 | | 1 676 362.00 | 1 676 362.00 |
CU Autres participations | 699 371.00 | | 699 371.00 | 699 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 702 285.00 | 694 491.00 | | 702 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 443.00 | 7 794.00 | | 353 443.00 |
DK Provisions réglementées | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 541.00 | 1 026 098.00 | | 1 379 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 462.00 | | | 266 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 13 993.00 | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 2 888.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 821.00 | 16 880.00 | | 296 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 362.00 | 1 042 979.00 | | 1 676 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 002.00 | 16 880.00 | | 69 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -400.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 684.00 | 11 689.00 | | 358 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241.00 | 3 895.00 | | 5 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 443.00 | 7 794.00 | | 353 443.00 |