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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 833.00 | 546.00 | 80 287.00 | 80 833.00 |
BT Marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 885.00 | 546.00 | 214 339.00 | 214 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 481.00 | -25 903.00 | | -26 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | -578.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 36 491.00 | 26 519.00 | | 36 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | 63 860.00 | | 94 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 574.00 | 6 619.00 | | 50 574.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 449.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 638.00 | 70 928.00 | | 155 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 339.00 | 97 446.00 | | 214 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 638.00 | 70 928.00 | | 155 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 209.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 382.00 | 22 418.00 | | 268 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 410.00 | 22 996.00 | | 258 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972.00 | -578.00 | | 9 972.00 |