| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 807.00 | 19 064.00 | 33 743.00 | 52 807.00 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 336 000.00 | 25 923.00 | 310 076.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 367.00 | 35 556.00 | 3 811.00 | 39 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 564.00 | 60 852.00 | 91 712.00 | 152 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 440.00 | 141 396.00 | 581 044.00 | 722 440.00 |
BT Marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CF Disponibilités | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 521.00 | 141 396.00 | 825 124.00 | 966 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
DH Report à nouveau | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 473 436.00 | | | 473 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 688.00 | | | 351 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 124.00 | | | 825 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 247.00 | | 249 247.00 | 249 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 247.00 | | 249 247.00 | 249 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 605.00 | | | 282 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 288.00 | | | 264 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 092.00 | | 54 074.00 | 675 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 722 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 611 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 584.00 | | 54 074.00 | 564 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 508.00 | 28 613.00 | 6 725.00 | 119 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 434.00 | 1 629.00 | | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 074.00 | 26 983.00 | 6 725.00 | 102 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VC Groupe et associés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 099.00 | 38 720.00 | 75 303.00 | 245 099.00 |
VI Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 688.00 | 145 309.00 | 75 303.00 | 351 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
ST Autres comptes | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |