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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 193 463.00 | 46 768.00 | 146 695.00 | 193 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 3 036.00 | 1 773.00 | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 618.00 | 49 804.00 | 1 025 814.00 | 1 075 618.00 |
BZ Autres créances | 2 558 725.00 | | 2 558 725.00 | 2 558 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 471.00 | | 473 471.00 | 473 471.00 |
CF Disponibilités | 836 859.00 | | 836 859.00 | 836 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 148.00 | | 3 869 148.00 | 3 869 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 766.00 | 49 804.00 | 4 894 962.00 | 4 944 766.00 |
CU Autres participations | 855 946.00 | | 855 946.00 | 855 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 596.00 | 2 573 397.00 | | 2 517 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 791.00 | 244 199.00 | | 1 417 791.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 387.00 | 3 086 596.00 | | 4 204 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 610.00 | 620 109.00 | | 677 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 2 510.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 4 737.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 575.00 | 627 357.00 | | 690 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 962.00 | 3 713 953.00 | | 4 894 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 575.00 | 627 357.00 | | 690 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 6 008.00 | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 356.00 | 365 007.00 | | 1 491 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 565.00 | 120 808.00 | | 73 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 791.00 | 244 199.00 | | 1 417 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 092.00 | | 1 525.00 | 1 074 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 746.00 | | 1 525.00 | 217 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 345.00 | | | 856 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 559.00 | 8 244.00 | 49 803.00 | 41 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 559.00 | 8 244.00 | 49 803.00 | 41 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 821.00 | 2 555 821.00 | | 2 555 821.00 |
VI Groupe et associés | 677 610.00 | 677 610.00 | | 677 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 217.00 | 2 558 817.00 | 400.00 | 2 559 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 574.00 | 690 574.00 | | 690 574.00 |