| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
BZ Autres créances | 263 018.00 | | 263 018.00 | 263 018.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 544.00 | | 340 544.00 | 340 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 708.00 | | 380 708.00 | 380 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 630.00 | 374 630.00 | | 374 630.00 |
DH Report à nouveau | -912 215.00 | -311 792.00 | | -912 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 027.00 | -600 423.00 | | -134 027.00 |
DL TOTAL (I) | -671 612.00 | -537 585.00 | | -671 612.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 27 100.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 352.00 | 27 100.00 | | 8 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 746 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 533.00 | 350 598.00 | | 98 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 23 100.00 | | 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | 940 147.00 | 37 344.00 | | 940 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 968.00 | 1 162 266.00 | | 1 043 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 708.00 | 651 781.00 | | 380 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 991.00 | | -1 991.00 | -1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 991.00 | | -1 991.00 | -1 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 662.00 | 15 725.00 | | 152 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 662.00 | 38 933.00 | | 152 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 750.00 | 469 535.00 | | 125 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 756.00 | 15 725.00 | | 95 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 265.00 | 485 260.00 | | 286 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 602.00 | -446 327.00 | | -133 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 784.00 | 1 857 237.00 | | 501 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 811.00 | 2 457 660.00 | | 635 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 027.00 | -600 423.00 | | -134 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 998.00 | 5 338.00 | | 443 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 338.00 | 403 835.00 | 40 163.00 | 5 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 381 748.00 | | 5 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 747.00 | 5 338.00 | | 381 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 079.00 | 95 756.00 | 403 835.00 | 308 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 991.00 | 95 756.00 | 381 747.00 | 285 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | 59 346.00 | 78 095.00 | 27 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 756.00 | 5 912.00 | 101 668.00 | 95 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 289.00 | 5 912.00 | 102 201.00 | 96 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 389.00 | 65 258.00 | 180 296.00 | 123 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
UX Autres créances clients | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VI Groupe et associés | 940 147.00 | 940 147.00 | | 940 147.00 |
VP Divers | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 966.00 | 191 966.00 | | 191 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 712.00 | 330 548.00 | 40 163.00 | 370 712.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 968.00 | 1 043 968.00 | | 1 043 968.00 |