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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 359.00 | 50 521.00 | 56 838.00 | 107 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 359.00 | 50 521.00 | 56 838.00 | 107 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BZ Autres créances | 61 574.00 | 31 795.00 | 29 779.00 | 61 574.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 810.00 | 31 795.00 | 64 015.00 | 95 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 170.00 | 82 316.00 | 120 854.00 | 203 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 771.00 | 80 664.00 | | 97 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 790.00 | 17 107.00 | | -60 790.00 |
DL TOTAL (I) | 38 081.00 | 98 871.00 | | 38 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 871.00 | 21 006.00 | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 43 283.00 | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | 74 103.00 | | 50 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 773.00 | 146 392.00 | | 82 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 854.00 | 245 263.00 | | 120 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 557.00 | 146 392.00 | | 77 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 11 413.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | 304.00 | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529.00 | 2 500.00 | | 10 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 078.00 | 2 804.00 | | 51 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 904.00 | -2 804.00 | | -50 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 338.00 | 578 048.00 | | 414 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 128.00 | 560 941.00 | | 475 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 790.00 | 17 107.00 | | -60 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 188.00 | | 6 577.00 | 105 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 107 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 107 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 188.00 | | 6 577.00 | 105 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 577.00 | 18 822.00 | -6 123.00 | 25 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 18 822.00 | -6 123.00 | 25 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 495.00 | 2 279.00 | 5 216.00 | 7 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 773.00 | 77 557.00 | 5 216.00 | 82 773.00 |