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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 189.00 | 59 896.00 | 34 293.00 | 94 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 305.00 | 60 012.00 | 184 293.00 | 244 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
084 Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
110 Total général Actif | 281 100.00 | 60 012.00 | 221 088.00 | 281 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 848.00 | | | 217 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |