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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 25 768.00 | 1 006.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 086.00 | 19 139.00 | 8 947.00 | 28 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 312.00 | 49 058.00 | 37 253.00 | 86 312.00 |
BT Marchandises | 647 084.00 | | 647 084.00 | 647 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 033.00 | 122 628.00 | 1 753 404.00 | 1 876 033.00 |
BZ Autres créances | 275 957.00 | | 275 957.00 | 275 957.00 |
CF Disponibilités | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 150.00 | 122 628.00 | 2 816 521.00 | 2 939 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 461.00 | 171 686.00 | 2 853 775.00 | 3 025 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 076.00 | 408 076.00 | | 408 076.00 |
DH Report à nouveau | 168 090.00 | 375 205.00 | | 168 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 421.00 | -207 115.00 | | -16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 670 745.00 | 687 166.00 | | 670 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 073.00 | 584 920.00 | | 252 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 905.00 | 64 039.00 | | 163 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 304.00 | 1 622 614.00 | | 1 452 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 662.00 | 140 991.00 | | 153 662.00 |
EA Autres dettes | 161 085.00 | 62 612.00 | | 161 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 030.00 | 2 475 176.00 | | 2 183 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 775.00 | 3 162 342.00 | | 2 853 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | | | 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 18 300.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 86 312.00 | 9 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 720.00 | 3 338.00 | | 45 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 3 338.00 | | 41 569.00 |