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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 463.00 | 207 538.00 | 62 925.00 | 270 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 289.00 | 207 538.00 | 247 751.00 | 455 289.00 |
BT Marchandises | 267 349.00 | | 267 349.00 | 267 349.00 |
BZ Autres créances | 265 655.00 | | 265 655.00 | 265 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 300.00 | 1 058.00 | 114 242.00 | 115 300.00 |
CF Disponibilités | 258 070.00 | | 258 070.00 | 258 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 664.00 | 1 058.00 | 969 606.00 | 970 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 953.00 | 208 596.00 | 1 217 357.00 | 1 425 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DL TOTAL (I) | 374 414.00 | | | 374 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 324.00 | | | 262 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 944.00 | | | 842 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 357.00 | | | 1 217 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 227.00 | | | 641 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 295.00 | | 3 461 295.00 | 3 461 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 295.00 | | 3 461 295.00 | 3 461 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 794.00 | | | 3 515 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 659.00 | | | 3 486 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 599.00 | | | 456 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 104 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 455 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 463.00 | | | 270 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 296.00 | 11 242.00 | | 196 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 296.00 | 11 242.00 | | 196 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 433.00 | 203 433.00 | | 203 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 749.00 | 186 749.00 | | 186 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VC Groupe et associés | 229 091.00 | 229 091.00 | | 229 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 281.00 | 59 564.00 | 201 717.00 | 261 281.00 |
VI Groupe et associés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 771.00 | 329 945.00 | 104 826.00 | 434 771.00 |
VW T.V.A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 944.00 | 641 227.00 | 201 717.00 | 842 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
ST Autres comptes | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 387.00 | | | 343 387.00 |
YT Sous‐traitance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 261.00 | | | 692 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 283.00 | | | 524 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 870.00 | | | 463 870.00 |