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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 711.00 | 72 632.00 | 17 079.00 | 89 711.00 |
040 Immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 293.00 | 72 632.00 | 379 662.00 | 452 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
084 Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
110 Total général Actif | 498 165.00 | 72 632.00 | 425 533.00 | 498 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 099.00 | 58 956.00 | | 64 099.00 |
214 Production vendue de biens – France | 453 462.00 | 468 321.00 | | 453 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 464.00 | 1 537.00 | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 8 346.00 | 13 424.00 | | 8 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 372.00 | 542 237.00 | | 527 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 159.00 | 18 726.00 | | 16 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -25.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 686.00 | 140 973.00 | | 133 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -635.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121 658.00 | 123 393.00 | | 121 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 7 556.00 | | 7 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 471.00 | 184 158.00 | | 174 471.00 |
252 Charges sociales | 33 760.00 | 32 423.00 | | 33 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | 3 740.00 | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 79.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 307.00 | 510 388.00 | | 490 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 064.00 | 31 849.00 | | 37 064.00 |
294 Charges financières | 6 474.00 | 8 385.00 | | 6 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | 170.00 | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 809.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 170.00 | 21 485.00 | | -69 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 293.00 | | | 552 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 299.00 | | | 29 299.00 |