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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 429.00 | 112 635.00 | 132 794.00 | 245 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 586.00 | 96 476.00 | 108 109.00 | 204 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 554.00 | 209 111.00 | 262 442.00 | 471 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 147.00 | | 867 147.00 | 867 147.00 |
BZ Autres créances | 123 892.00 | 39 185.00 | 84 707.00 | 123 892.00 |
CF Disponibilités | 889 900.00 | | 889 900.00 | 889 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 357.00 | 39 185.00 | 1 937 172.00 | 1 976 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 912.00 | 248 297.00 | 2 199 614.00 | 2 447 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 854.00 | 519 596.00 | | 611 854.00 |
DH Report à nouveau | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 738.00 | 92 258.00 | | 167 738.00 |
DK Provisions réglementées | 3 036.00 | 3 531.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 797 574.00 | 630 329.00 | | 797 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 500.00 | 2 500.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 2 500.00 | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 067.00 | 583 820.00 | | 454 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 39 874.00 | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 920.00 | 41 224.00 | | 140 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 116.00 | 144 386.00 | | 279 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 923.00 | 285 532.00 | | 400 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 074.00 | 20 301.00 | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 57 835.00 | 44 728.00 | | 57 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 540.00 | 1 159 869.00 | | 1 347 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 614.00 | 1 792 699.00 | | 2 199 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 392.00 | 658 456.00 | | 867 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 614.00 | | 109 379.00 | 388 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 21 539.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 25 789.00 | 471 554.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 198.00 | 450 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 834.00 | | 109 379.00 | 364 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 426.00 | 55 127.00 | 19 441.00 | 173 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 835.00 | 55 127.00 | 17 850.00 | 171 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 531.00 | 562.00 | 1 057.00 | 3 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 52 000.00 | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 217.00 | 52 562.00 | 1 057.00 | 45 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 117.00 | 279 117.00 | | 279 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
UX Autres créances clients | 867 147.00 | 867 147.00 | | 867 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 067.00 | 114 839.00 | 330 634.00 | 454 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 578.00 | 1 038 039.00 | 21 539.00 | 1 059 578.00 |
VW T.V.A. | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 620.00 | 867 392.00 | 330 634.00 | 1 206 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |