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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 349.00 | 1 579.00 | 1 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 143.00 | 349.00 | 32 794.00 | 33 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
BZ Autres créances | 146 996.00 | | 146 996.00 | 146 996.00 |
CF Disponibilités | 189 003.00 | | 189 003.00 | 189 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 059.00 | | 458 059.00 | 458 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 203.00 | 349.00 | 490 854.00 | 491 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 107 320.00 | 101 436.00 | | 107 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 547.00 | 5 883.00 | | 211 547.00 |
DL TOTAL (I) | 323 047.00 | 111 500.00 | | 323 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 093.00 | 15 040.00 | | 46 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 079.00 | 14 003.00 | | 63 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 50 023.00 | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | 41 097.00 | | 33 879.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 54 775.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 806.00 | 175 932.00 | | 167 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 854.00 | 287 432.00 | | 490 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 050.00 | 168 378.00 | | 136 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 489.00 | | 113 553.00 | 93 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 366.00 | 31 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 899.00 | 33 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 233.00 | 1 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 974.00 | | 1 188.00 | 40 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | 112 366.00 | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 005.00 | 5 630.00 | 23 286.00 | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 5 630.00 | 23 286.00 | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VC Groupe et associés | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 093.00 | 14 337.00 | 31 756.00 | 46 093.00 |
VI Groupe et associés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 322.00 | 281 057.00 | 265.00 | 281 322.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 807.00 | 136 050.00 | 31 756.00 | 167 807.00 |