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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 057.00 | 14 590.00 | 2 467.00 | 17 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 234.00 | 188 527.00 | 73 707.00 | 262 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 624.00 | 213 978.00 | 220 646.00 | 434 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 165.00 | 417 095.00 | 299 070.00 | 716 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 554.00 | 67 672.00 | 1 045 882.00 | 1 113 554.00 |
BZ Autres créances | 260 641.00 | | 260 641.00 | 260 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CF Disponibilités | 1 607 434.00 | | 1 607 434.00 | 1 607 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 905.00 | 67 672.00 | 3 224 233.00 | 3 291 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 069.00 | 484 767.00 | 3 523 303.00 | 4 008 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 087.00 | 10 000.00 | | 22 087.00 |
DG Autres réserves | 1 013 720.00 | 860 563.00 | | 1 013 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 398.00 | 241 744.00 | | 207 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 206.00 | 1 792 308.00 | | 1 923 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 452.00 | 203 122.00 | | 143 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 941.00 | 80 082.00 | | 243 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 111.00 | 767 653.00 | | 930 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 413.00 | 236 486.00 | | 224 413.00 |
EA Autres dettes | 37 179.00 | 6 979.00 | | 37 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 097.00 | 1 294 322.00 | | 1 579 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 303.00 | 3 107 629.00 | | 3 523 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 340.00 | 1 150 913.00 | | 1 486 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 715.00 | | 44 293.00 | 710 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 843.00 | 716 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 843.00 | 696 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 408.00 | | 44 293.00 | 691 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 453.00 | 100 395.00 | 38 753.00 | 355 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 2 467.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 329.00 | 97 929.00 | 38 753.00 | 343 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 668.00 | 3 042.00 | 69 038.00 | 133 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 668.00 | 3 042.00 | 69 038.00 | 133 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 668.00 | 24 042.00 | 90 038.00 | 154 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 042.00 | 90 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 111.00 | 930 111.00 | | 930 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 282.00 | 1 034 282.00 | | 1 034 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 271.00 | 11 599.00 | 67 672.00 | 79 271.00 |
VB T. V. A. | 245 842.00 | 245 842.00 | | 245 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 409.00 | 50 652.00 | 92 757.00 | 143 409.00 |
VI Groupe et associés | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 757.00 | 1 356 085.00 | 67 672.00 | 1 423 757.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 097.00 | 1 486 340.00 | 92 757.00 | 1 579 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |