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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 327.00 | 276 471.00 | 21 857.00 | 298 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 474.00 | 280 317.00 | 26 157.00 | 306 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911 915.00 | | 911 915.00 | 911 915.00 |
072 Créances – Autres | 791 518.00 | | 791 518.00 | 791 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 762 030.00 | | 1 762 030.00 | 1 762 030.00 |
110 Total général Actif | 2 068 504.00 | 280 317.00 | 1 788 187.00 | 2 068 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 426 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238.00 | | | 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 576 802.00 | | | 1 576 802.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 577 081.00 | | | 1 577 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 385.00 | | | 225 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
242 Autres charges externes. | 632 775.00 | | | 632 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -608.00 | | | -608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 605.00 | | | 311 605.00 |
252 Charges sociales | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 468 993.00 | | | 1 468 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 870.00 | | | 151 870.00 |