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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 848.00 | 22 654.00 | 9 194.00 | 31 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 918.00 | 25 354.00 | 95 564.00 | 120 918.00 |
BP En cours de production de services | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 806.00 | | 412 806.00 | 412 806.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CF Disponibilités | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 339.00 | | 581 339.00 | 581 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 257.00 | 25 354.00 | 676 903.00 | 702 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 758.00 | 5 380.00 | | 7 758.00 |
DG Autres réserves | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
DH Report à nouveau | 98 265.00 | 53 079.00 | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 47 564.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 235 588.00 | 207 649.00 | | 235 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 749.00 | 147 116.00 | | 188 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 41 559.00 | | 105 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 499.00 | 81 444.00 | | 134 499.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 315.00 | 270 153.00 | | 441 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 903.00 | 477 802.00 | | 676 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 315.00 | 270 153.00 | | 441 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 293.00 | 5 483.00 | 1 422.00 | 21 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 5 483.00 | 1 422.00 | 18 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 995.00 | 426 995.00 | | 426 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 365.00 | 426 995.00 | 6 370.00 | 433 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 315.00 | 441 315.00 | | 441 315.00 |