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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 548.00 | 159 055.00 | 34 494.00 | 193 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 303.00 | 183 217.00 | 38 087.00 | 221 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 974.00 | 347 633.00 | 93 341.00 | 440 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | 833.00 | 49 257.00 | 50 090.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 325 483.00 | | 325 483.00 | 325 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 961.00 | 833.00 | 432 128.00 | 432 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 935.00 | 348 467.00 | 525 468.00 | 873 935.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 309.00 | 248 276.00 | | 264 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | 16 034.00 | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 323 759.00 | 279 309.00 | | 323 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 784.00 | 120 767.00 | | 68 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 76 200.00 | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 52 594.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 18 934.00 | | 15 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 710.00 | 268 495.00 | | 201 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 468.00 | 547 804.00 | | 525 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 607.00 | 199 878.00 | | 159 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 217.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 631.00 | | 15 413.00 | 443 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 070.00 | 440 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 070.00 | 414 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 509.00 | | 15 413.00 | 417 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 092.00 | 31 612.00 | 18 070.00 | 334 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 730.00 | 31 612.00 | 18 070.00 | 328 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 617.00 | 26 515.00 | 42 102.00 | 68 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 710.00 | 159 607.00 | 42 102.00 | 201 710.00 |