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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 808.00 | 17 305.00 | 97 503.00 | 114 808.00 |
040 Immobilisations financières | 862 601.00 | | 862 601.00 | 862 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 409.00 | 17 305.00 | 960 104.00 | 977 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
084 Disponibilités | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 321.00 | | 884 321.00 | 884 321.00 |
110 Total général Actif | 1 861 730.00 | 17 305.00 | 1 844 425.00 | 1 861 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 228 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 333 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 844 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 722.00 | 86 472.00 | | 119 722.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 724.00 | 86 473.00 | | 119 724.00 |
242 Autres charges externes. | 30 516.00 | 27 415.00 | | 30 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 882.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
252 Charges sociales | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 683.00 | 7 594.00 | | 9 683.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 574.00 | 35 890.00 | | 134 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 850.00 | 50 583.00 | | -14 850.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 194 750.00 | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 650.00 | | |
294 Charges financières | 4 519.00 | 5 417.00 | | 4 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 1 708.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 633.00 | 230 092.00 | | 49 633.00 |